Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Таня2014]

Доброго дня всем! Открыли ООО 29 августа. Получили также лицензию. Начальство решило работать по договорам коммисси. Будем работать с двумя заводами. И сразу складывается вопрос, посреднические услуги платят ЕНП 33%, но .... мы же оптовая торговля и банк сразу снимает с нашего расчетного счета 5% с поступлений. И как разобраться в этой ситуации? Так 33% процента мы будем платить ежеквартально с комиссионного вознаграждения, но ведь банк в течение квартала снимал уже ЕНП 5% с поступивших денег от клиентов. Буду вам очень благодарна,помогите разобраться!

[Умида]

[Таня2014]

Это я прекрасно понимаю, Вы не поняли Умида моего вопроса.... Ведь у нас посреднические услуги 33% процента также, такого же не может быть, чтобы снимали и 5% и 33 % мы затем перечисляли ежеквартально!

[Leonid]

И что Вас пугает??? Банк прав, он обязан снимать 5% со всех Ваших поступлений. По итогам квартала если будет недоимка - доплатите, если переплата - вернете на р/с...

[Умида]

[Таня2014]

Умидочка, извените, вы более опытный бухгалтер. Банк я понимаю снимать не будет 33%, но это мы должны оплачивать сами. Как это мне оплачивать? 5% снимет банк и я оплачу опять же.... Помогите понять и разобраться....

[Botir2002]

Понятно что сумма ЕНП при 5% и 33% будет отличаться. То есть банк будет снимать авансовые платежи в размере 5% автоматически. Один из вариантов по истечению квартала давать письмо о возврате излишне уплаченных налогов (на практике так и делают). Другой вариант, предоставить письмо в ГНИ о том что основным видом деятельности является посред. деятельность и в связи с этим считать ВАс НЕ оптовым предприятием (на практике так и делают). То есть добиться того чтобы ГНИ не дала письмо в банк, о том что Вы являетесь ОПТОВОЙ фирмо

[Таня2014]

И как я покажу это в отчетах по ЕНП? у меня будет и продажа по простым договорам купли проажи,товар мы будем покупать у поставщиков, и 2 завода будут поставлять товар по договорам комиссии.... Ведь уже 2 вида деятельности. Посреднические услуги 33% мы платим сами и оптовая торговля 5 %(снимается автоматом).Вопрос в том, что банк не будет разбераться какие деньги пришли на наш расчетный счет, за товар по договорам комиссии или по договору купли продажи, он снимет сразу 5%. Это я только в своем учете буду видеть. Но из этих сумм я опять же какие то суммы облажу 33 %,как быть? и как с отчетом? Может кому то покажется мой вопрос не логичный, но я начинающий бухгалер, помогите если сможете.

[Botir2002]

[Таня2014]

Cпасибо огромное Ботир!!!! Я Вам очень благодарна!

[Умида]

[Умида]

[Ахмад]

Переплата возникнет в любом случае. Например, по договору комиссии, приход денег, 100,0 млн. сум, а сумма вознаграждения 5 млн. сум. Соотвественно, банк снимет 5,0 млн. сум, а фактич. ЕНП (33%)- 1,650 млн. сум. Разница в 3 раза.

[Таня2014]

Вот и я об этом же говорю, что 33 и 5 есть огромная разница.... Как нам быть надо все взвесить. Так как в основном будет идти продажа от товара который получили по договорам комиссии. Это 33%. Лучше сделать, как писал Ботир, после сдачи отчета, уже наглядно видеть, переплата ли у нас ....И в тоже время это будет такая путаница... Шеф постоянно задает один и тот же вопрос, что эти суммы уже облагаются 5% и плюс мы квартально снимем с комиссии 33%. Двойное налогооблажение....

[Таня2014]

Если в течении квартала поступят на расчетный счет 300 000 000 , банк снимет с них 5% - 15 000 000, он не будет смотреть за что и почему поступили деньги от клиентов. Из них допустим 100 000 000 это оптовая (значит 5 000 000-5% должен был снять банк), а 200 000 000 (комиссионное с них допустим 8% -16 000 000 ,мы облагаем их 33% - 5 280 000, итого получится за квартал всего мы должны 10 280 000, а они уже изначально сняли 15 000 000 ПЕРЕПЛАТА 4 720 000. Сумму привела такую, так как оборотов будет очень много. Вот в этом и загвоздка. И вопросик, а после сдачи отчета, это все укажется в расчетах, в налоговую что мне надо нести и показывать? Как им объяснять? Я вижу выход только в этом, так как ГНИ уже отдали наши сведения в банк, и снас начнут уже снимать 5 %. Уже как я понимаю письмо не подашь????