Утвержден Постановлением
правления ЦБ от
17.07.2004 г. № 15/3,
зарегистрированным
МЮ 13.08.2004
г. № 773-17
|
20200 |
ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ |
|
20202 |
-
Депозиты до востребования правительства по внебюджетным средствам |
|
20203 |
-
Депозиты до востребования бюджетных организаций республиканского подчинения
по внебюджетным средствам |
|
20204 |
-
Депозиты до востребования бюджетных организаций местного подчинения по
внебюджетным средствам |
|
20205 |
-
Депозиты до востребования внебюджетных фондов |
|
20206 |
-
Депозиты до востребования физических лиц |
|
20207 |
-
Депозиты до востребования Республиканского дорожного фонда |
|
20208 |
-
Депозиты до востребования частных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ |
|
20210 |
-
Депозиты до востребования государственных предприятий, организаций и
учреждений |
|
20212 |
-
Депозиты до востребования негосударственных некоммерческих организаций |
|
20214 |
-
Депозиты до востребования предприятий с участием иностранного капитала |
|
20216 |
-
Депозиты до востребования небанковских финансовых институтов |
|
20218 |
-
Депозиты до востребования индивидуальных предпринимателей |
|
20296 |
-
Депозиты до востребования других клиентов |
|
20400 |
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
|
20402 |
-
Сберегательные депозиты правительства по внебюджетным средствам |
|
20403 |
-
Сберегательные депозиты бюджетных организаций республиканского подчинения по
внебюджетным средствам |
|
20404 |
-
Сберегательные депозиты бюджетных организаций местного подчинения по
внебюджетным средствам |
|
20405 |
-
Сберегательные депозиты внебюджетных фондов |
|
20406 |
-
Сберегательные депозиты физических лиц |
|
20408 |
-
Сберегательные депозиты частных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ |
|
20410 |
-
Сберегательные депозиты государственных предприятий, организаций и учреждений |
|
20412 |
-
Сберегательные депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
|
20414 |
-
Сберегательные депозиты предприятий с участием иностранного капитала |
|
20416 |
-
Сберегательные депозиты небанковских финансовых институтов |
|
20418 |
-
Сберегательные депозиты индивидуальных предпринимателей |
|
20496 |
-
Сберегательные депозиты других клиентов |
|
20600 |
СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ |
|
20602 |
-
Срочные депозиты правительства по внебюджетным средствам |
|
20603 |
-
Срочные депозиты бюджетных организаций республиканского подчинения по
внебюджетным средствам |
|
20604 |
-
Срочные депозиты бюджетных организаций местного подчинения по внебюджетным
средствам |
|
20605 |
-
Срочные депозиты внебюджетных фондов |
|
20606 |
-
Срочные депозиты физических лиц |
|
20608 |
-
Срочные депозиты частных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ |
|
20610 |
-
Срочные депозиты государственных предприятий, организаций и учреждений |
|
20612 |
-
Срочные депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
|
20614 |
-
Срочные депозиты предприятий с участием иностранного капитала |
|
20616 |
-
Срочные депозиты небанковских финансовых институтов |
|
20618 |
-
Срочные депозиты индивидуальных предпринимателей |
|
20696 |
-
Срочные депозиты других клиентов |
|
20800 |
К ОПЛАТЕ В ЦБРУ |
|
20802 |
-
К оплате на корреспондентский счет ЦБРУ Востро |
|
20806 |
-
К оплате на корреспондентский счет в ЦБРУ Ностро, овердрафт |
|
20896 |
-
К оплате в ЦБРУ Депозиты |
|
21000 |
К ОПЛАТЕ В ДРУГИЕ БАНКИ |
|
21002 |
-
К оплате на корреспондентские счета других банков - Востро |
|
21006 |
-
К оплате на корреспондентские счета в других банках - Ностро, овердрафт |
|
21008 |
-
К оплате в другие банки Наличность (Счет введен в соответствии с
Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 17.03.2006 г. № 773-21) |
|
21010 |
-
К оплате в другие банки - Депозиты |
|
21200 |
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ (МЕНЕДЖЕРСКИЕ) ЧЕКИ |
|
21202 |
-
Управленческие (менеджерские) чеки |
|
21400 |
НЕПОГАШЕННЫЕ АКЦЕПТЫ БАНКА |
|
21402 |
-
Непогашенные акцепты - Местные |
|
21406 |
-
Непогашенные акцепты - Иностранные |
|
21600 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ К ОПЛАТЕ |
|
21602 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате в ЦБРУ |
|
21604 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате Фондам при Министерстве финансов (Счет введен
в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 31.03.2006 г. №
773-23) |
|
21605 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате внебюджетным фондам |
|
21606 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате в другие банки |
|
21610 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате правительству |
|
21624 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате небанковским финансовым институтам |
|
21696 |
-
Краткосрочные кредиты к оплате другим кредиторам |
|
22000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ К ОПЛАТЕ |
|
22002 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате в ЦБРУ |
|
22004 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате Фондам при Министерстве финансов (Счет введен в
соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 31.03.2006 г. №
773-23) |
|
22005 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате внебюджетным фондам |
|
22006 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате в другие банки |
|
22010 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате правительству |
|
22024 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате небанковским финансовым институтам |
|
22096 |
-
Долгосрочные кредиты к оплате другим кредиторам |
|
22100 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ (ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ) |
|
22102 |
-
Обязательства по лизингу перед другими банками |
|
22104 |
-
Обязательства по лизингу перед другими лизингодателями |
|
22200 |
К ОПЛАТЕ В ГОЛОВНОЙ ОФИС/ФИЛИАЛЫ |
|
22202 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы Наличность |
|
22203 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы - Безналичные ресурсы |
|
22204 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы по межфилиальным и межбанковским расчетам |
|
22205 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы - Товарно-материальные ценности |
|
22206 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы за рубежом |
|
22208 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы по межфилиальным и межбанковским расчетам
Овердрафт |
|
22210 |
-
К оплате в Головной офис/филиалы Флоат |
|
22300 |
ПРОДАННЫЕ ПО СДЕЛКАМ РЕПО ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
|
22302 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги ЦБРУ |
|
22304 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги другим банкам |
|
22306 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги правительству |
|
22308 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги физическим лицам |
|
22310 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги индивидуальным предпринимателям
|
|
22312 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги предприятиям с участием иностранного
капитала |
|
22314 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги государственным предприятиям,
организациям и учреждениям |
|
22316 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги частным предприятиям, хозяйственным
товариществам и обществам |
|
22396 |
-
Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги другим кредиторам |
|
22400 |
НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ К ОПЛАТЕ |
|
22402 |
-
Начисленные проценты к оплате по депозитам до востребования |
|
22403 |
-
Начисленные проценты к оплате по сберегательным депозитам |
|
22405 |
-
Начисленные проценты к оплате по срочным депозитам |
|
22406 |
-
Начисленные проценты к оплате в ЦБРУ |
|
22407 |
-
Начисленные проценты к оплате в другие банки |
|
22408 |
-
Начисленные проценты к оплате - Лизинг (Финансовая аренда)
|
|
22410 |
-
Начисленные проценты к оплате по кредитам |
|
22412 |
-
Начисленные проценты к оплате по другим обязательствам |
|
22414 |
-
Начисленные проценты к оплате по выпущенным ценным бумагам
|
|
22476 |
- Начисленные,
но не оплаченные в срок по договору проценты к оплате (Счет введен в
соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 24.07.2006 г. №
773-22) |
|
22500 |
НАЛОГИ К ОПЛАТЕ |
|
22502 |
-
Начисленный налог на доход (прибыль) к оплате |
|
22504 |
-
Начисленные другие налоги к оплате |
|
22506 |
-
Удерживаемые налоги к оплате |
|
22508 |
-
Отсроченные налоги к оплате |
|
22510 |
-
Расчеты с пенсионным фондом |
|
22512 |
-
Расчеты с фондом содействия занятости и другими фондами |
|
22600 |
ДРУГИЕ ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ |
|
22602 |
-
Депозиты клиентов по аккредитивам |
|
22604 |
-
Другие депозиты клиентов - Накопительный - Целевой |
|
22606 |
-
Депозиты клиентов по аккредитивам под тратты на импорт и/или трастовые
документы |
|
22608 |
-
Средства клиентов по операциям с ценными бумагами |
|
22610 |
-
Пенсии и пособия, выплачиваемые структурными подразделениями ОАО
"Узбекистон почтаси" (Наименование счета в редакции Постановления
ЦБ, зарегистрированного МЮ 28.07.2007 г. № 773-24) |
|
22612 |
-
Денежные переводы и подписка на периодические издания, осуществляемые
структурными подразделениями ОАО "Узбекистон почтаси" (Наименование
счета в редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 28.07.2007 г. №
773-24) |
|
22613 |
-
Зарезервированные средства клиентов для конвертации на валютном рынке (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 18.03.2008
г. № 773-25) |
|
22614 |
-
Средства клиентов, сконвертированные на валютном рынке |
|
22618 |
-
Обязательства по пластиковым карточкам физических лиц |
|
22619 |
-
Обязательства по пластиковым карточкам индивидуальных предпринимателей (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 18.03.2008
г. № 773-25) |
|
22620 |
-
Обязательства по корпоративным пластиковым карточкам |
|
22622 |
-
Средства юридических лиц, выделенные на содержание представительств и
филиалов
|
|
22624 |
-
Целевые средства юридических лиц, реализующих отдельные виды подакцизных
товаров (Наименование счета в редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного
МЮ 18.03.2008 г. № 773-25)
|
|
22626 |
-
Целевые средства предприятий и организаций |
|
22628 |
-
Средства граждан на индивидуальном накопительном пенсионном счете (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 14.01.2005
г. № 773-18) |
|
22696 |
-
Другие депозитные обязательства
|
|
22800 |
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ УБЫТКИ ПРИ РЕВАЛЬВАЦИИ ПО
ПРОИЗВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И ДРУГИЕ ОТСРОЧЕННЫЕ ДОХОДЫ |
|
22802 |
-
Нереализованные убытки при ревальвации Форвардные контракты |
|
22806 |
-
Нереализованные убытки при ревальвации Опционы |
|
22810 |
-
Нереализованные убытки при ревальвации Фьючерсы |
|
22811 |
-
Нереализованные убытки Свопы |
|
22812 |
-
Не заработанный процентный доход |
|
22896 |
-
Другие отсроченные доходы |
|
23200 |
КЛИРИНГОВЫЕ ТРАНСАКЦИИ |
|
23202 |
-
Клиринговые трансакции |
|
23204 |
-
Средства бюджета для разовых зачетов |
|
23206 |
-
Трансакции в процессе выяснения |
|
23208 |
-
Клиринговые трансакции с фондами МФ |
|
23210 |
-
Целевые средства, выделенные из Фонда МФ для сельхозпродукции |
|
23212 |
-
Средства Казначейства Министерства финансов (Наименование счета в
редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 18.03.2008 г. № 773-25)
|
|
23214 |
-
Средства территориальных подразделений Казначейства (Наименование счета в
редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 18.03.2008 г. № 773-25)
|
|
23216 |
-
Средства Фонда государственного стимулирования по обеспечению
сельскохозяйственной техникой |
|
23218 |
-
Целевые средства, выделенные из Фонда МФ |
|
23220 |
-
Целевые средства, полученные из Фонда МФ |
|
23222 |
-
Целевые средства Фонда МФ |
|
23224 |
-
Средства бюджета для разовых зачетов между хозяйствующими субъектами |
|
23226 |
-
Средства республиканского бюджета для целевых расчетов с
предприятиями-экспортерами |
|
23228 |
-
Средства республиканского бюджета для целевых расчетов с подрядными
организациями |
|
23400 |
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СЧЕТА - ДОХОДЫ И ДРУГИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
23402 |
-
Средства республиканского бюджета |
|
23403 |
-
Доходы республиканского бюджета по таможенным платежам |
|
23404 |
-
Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения |
|
23405 |
-
Средства внебюджетных организаций и предприятий, выделенные из
республиканского бюджета |
|
23406 |
-
Процентные доходы по правительственным кредитам |
|
23407 |
-
Доходы Республиканского бюджета по единому налоговому платежу
(Наименование
счета в редакции Постановления ЦБ, зарегистрированного МЮ 17.03.2006 г. №
773-21)
|
|
23409 |
-
Доходы республиканского бюджета по земельному и единому земельному налогам |
|
23410 |
-
Фонд правительственных субсидий |
|
23416 |
-
Фонд специального назначения |
|
23422 |
-
Финансирование из республиканского бюджета капитальных вложений |
|
23424 |
-
Финансирование из местных бюджетов капитальных вложений |
|
23426 |
-
Средства местного бюджета - Районного/городского |
|
23427 |
-
Средства небюджетных организаций и предприятий, выделенные из
районного/городского бюджета |
|
23430 |
-
Средства местного бюджета - Областного |
|
23431 |
-
Средства небюджетных организаций и предприятий, выделенные из областного
бюджета |
|
23432 |
-
Средства местного бюджета - Республики Каракалпакстан |
|
23433 |
-
Средства небюджетных организаций и предприятий, выделенные из бюджета
Республики Каракалпакстан |
|
23442 |
-
Авансовые средства, выделенные за счет государственного бюджета и
централизованных кредитов на финансирование инвестиционных программ |
|
23600 |
ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
|
23602 |
-
Выпущенные облигации |
|
23604 |
-
Выпущенные сберегательные сертификаты |
|
23606 |
-
Выпущенные депозитные сертификаты |
|
23608 |
-
Выпущенные векселя |
|
23610 |
-
Выпущенные другие ценные бумаги |
|
23696 |
-
Премия по выпущенным ценным бумагам |
|
23698 |
-
Дисконт по выпущенным ценным бумагам (контр-пассивный) |
|
29800 |
ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
29801 |
-
Расчеты с клиентами |
|
29802 |
-
Счета к оплате - За товарно-материальные ценности и услуги |
|
29803 |
-
Счета к оплате - Расчеты с сотрудниками |
|
29804 |
-
Инкассированная денежная выручка и чеки клиентов других банков |
|
29805 |
-
Счета к оплате - Арендная плата (Операционная аренда) |
|
29806 |
-
Другие начисленные беспроцентные расходы к оплате |
|
29808 |
-
Начисленные лицензионные взносы к оплате |
|
29814 |
- Поступившие
выручки посредством терминалов, подлежащие зачислению на счета клиентов (Счет
введен в соответствии с Постановлением ЦБ, зарегистрированным МЮ 18.03.2008
г. № 773-25) |
|
29816 |
-
Обнаруженные излишки при пересчете наличности (Наименование счета в редакции
Постановления ЦБ зарегистрированного МЮ 24.07.2006 г. № 773-22) |
|
29822 |
-
Дивиденды к оплате |
|
29826 |
-
К оплате за акции по подписке - Инвестиции собственного капитала |
|
29830 |
-
Депозиты по подписке на акции |
|
29840 |
-
К оплате в Министерство финансов РУз по невостребованным депозитам |
|
29842 |
-
Депозитные обязательства - Спящие |
|
29846 |
-
Другие кредиты - Невостребованные остатки |
|
29883 |
- Средства к оплате в платежной системе "Uz-to`lov" |
|
29896 |
-
Прочие обязательства |
